Trading Analysis Simplified

เราจะรู้ได้ยังไงว่า หุ้นตัวนี้ราคามีโอกาสขึ้นต่อ

29 ก.ย. 2561

นอกจากเรื่องของตำแหน่งที่จะซื้อขายแล้ว คำถามนี้ก็น่าสนใจไม่น้อยใช่ไหมคะ

ถ้าเรารู้ว่า หุ้นที่เรากำลังดูอยู่ในขณะนี้ ราคามีโอกาสขึ้นต่อ เราจะตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้น

แต่อย่าลืมว่าไม่มีวิธีการ หรือ system trade ใดๆ ในโลกที่จะสามารถบอกได้อย่างแม่นยำทุกครั้งว่า ในช่วงเวลาถัดไปราคากำลังจะขึ้นแล้วนะ หรือ ในวันพรุ่งนี้ราคาจะขึ้นแล้วนะ

ดังนั้น เราจะต้องคำนวณความเสี่ยง และ ใช้ Money management ทุกครั้งที่ Trade นะคะ

เอาละ กลับมาเรื่องของคำถาม

โดยส่วนมากแล้ว เราจะใช้ Leading indicator เพื่อชี้ให้เห็นภาพรวมของราคาให้ชัดเจนขึ้น

หนึ่งใน leading indicator ที่ชี้ให้เห็นว่าราคาเปลี่ยนแปลงด้วยความเร็วขนาดไหนในช่วงเวลาที่เรากำหนด คือ Momentum

แล้วการที่เรามองเห็นว่า ราคาเปลี่ยนแปลงด้วยความเร็วขนาดไหน จะช่วยให้เรารู้ว่า ราคามีโอกาสขึ้นต่อได้ยังไง

เนื่องจาก ราคาที่เพิ่มขึ้นจะทำให้โมเมนตัมสูงขึ้น เมื่อราคาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโมเมนตัมก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆ

นั่นชี้ให้เห็นถึง ราคากำลังอยู่ในแนวโน้มขึ้น และถ้าโมเมนตัมสูงก็แสดงว่า ราคากำลังขึ้นอย่างเข้มแข็ง

ถ้าราคาขึ้นอย่างเข้มแข็งแล้ว แสดงว่า หุ้นตัวนั้นมีโอกาสที่ราคาจะยังขึ้นได้อยู่

อย่าลืมว่า ราคาจะเคลื่อนที่ตามแนวโน้มที่เกิดขึ้น และจะเปลี่ยนแนวโน้มก็ต่อเมื่อมีแรงมากระทำ

ทีนี้ โดยปกติแล้ว ถ้ายังไม่มีแรงมากระทำกับการเคลื่อนที่ ราคาก็จะยังเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ แต่ถ้ามีแรงมากระทำแล้ว

ราคาย่อมไม่เปลี่ยนแนวโน้มภายในคืนเดียวหรอกค่ะ มันมักจะเคลื่อนที่ในแนวนอน (sideway) อยู่ช่วงระยะเวลาหนึ่งก่อนที่จะเลือกทาง

ทีนี้ ถ้าเราเจอหุ้นที่มีโมเมนตัมสูงๆ เราควรจะทำยังไง

อย่างแรก :      เล็งไว้เลย ว่ามันขึ้นแน่ๆ แต่จะมากหรือน้อย อีกเรื่องหนึ่ง

อย่างที่สอง :   พิจารณาข้อมูลอย่างรอบคอบ โดยใช้ Indicator ตัวอื่นๆยืนยันการเคลื่อนที่ในแนวโน้มขึ้น และต้องไม่อยู่ในช่วงของ trend exhaustion

อย่างที่สาม :   หาแนวรับ-แนวต้านให้เจอ

อย่างที่สี่ :        หาจุดที่คิดว่าจะเข้าซื้อ

อย่างที่ห้า :      หาจุด Stop – Loss

อย่างที่หก :      คำนวณ reward to risk ratio

อย่างที่เจ็ด :     ใช้ Money Management

เจ็ดข้อนี้ น่าจะพอที่จะทำให้เราเอาตัวรอดจากการเทรดโดยใช้วิธี Momentum ได้แล้วนะคะ

ตัวอย่าง หุ้น MTC เป็นหุ้นที่มี Momentum ปานกลาง

จากรูปข้างบน เป็นรูปของหุ้น MTC ที่เข้ามาติด System Trade ที่นกพัฒนาขึ้นมานะคะ

วันสุดท้ายในกราฟ คือ วันที่ 14 ก.ย. 2561 ที่ผ่านมาเมื่อสองอาทิตย์นี้เองค่ะ

อย่างแรกคือ หาแนวต้านก่อน สิ่งที่ได้คือ พื้นที่แนวต้านแถวๆ 43 – 44.75 บาท

จากนั้นมาดูแท่งเทียน แท่งเทียนในวันสุดท้ายเป็นโดจิ ที่อยู่ใกล้พื้นที่แนวต้านมาก

เมื่อดูที่ราคา ราคาอยู่สูงกว่าเส้น SMA ทั้งสองเส้น บอกว่าเป็นแนวโน้มขึ้น

และเมื่อดูที่ CCI indicator มันบอกว่า ขณะนี้แนวโน้มเข้มแข็ง

เมื่อดูที่ Market Momentum มันบอกว่า ราคากำลังอยู่ในแนวโน้มขึ้น และราคาปิดในวันนี้สูงกว่าราคาปิดในช่วง 20 วันที่ผ่านมา

ทีนี้ เราลองมาหาแนวรับดู  โดยเมื่อดูจากแท่งเทียนก่อนหน้า เราพบว่า มันเป็นแท่งเทียนที่มีลำตัวยาว ดังนั้นเราจะใช้เทคนิคของ Price action เข้ามาช่วย โดยเราจะใช้ ครึ่งหนึ่งของแท่งเทียนก่อนหน้าเป็นแนวรับ

แสดงว่า ราคาในวันนี้ อยู่ในแนวโน้มขึ้น และค่อนข้างเข้มแข็ง แต่แท่งเทียนที่เป็นโดจิที่เกิดขึ้นใกล้พื้นที่แนวต้านมาก

อันนี้น่าจะต้องระวังนิดนึง เพราะ การเกิดโดจิจะหมายความว่า Trader ทั้งฝั่งซื้อและฝั่งขายกำลังรอข้อมูลบางอย่างเพื่อตัดสินใจ และโดยปกติแล้ว โดจิที่เกิดใกล้กับแนวต้าน หรืออยู่ที่แนวต้าน ราคามักจะลดลงในระยะเวลาสั้นๆ

ทีนี้เรามาดูต่อว่า ราคามีโอกาสลดลงหรือไม่

จากรูปข้างบน เมื่อเอา STARC เข้ามาช่วยเพื่อดูกรอบการเคลื่อนที่ เราพบว่า ราคามันอยู่ที่เส้น U1 และเมื่อมองย้อนกลับไปทางซ้าย เราจะเห็นว่า ถ้าราคามันไปแตะที่เส้น U1 ทีไร ราคามักจะลดลง

จากนั้น จะเห็นว่า ถ้าราคามาแตะที่เส้นกึ่งกลางของ STARC เมื่อไหร่ ราคาจะวกกลับขึ้นไป แสดงว่า เราใช้เส้นกึ่งกลางของ STARC เป็นแนวรับได้

และ ค่าของเส้นกึ่งกลางของ STARC ใกล้เคียงกับ ค่าของครึ่งหนึ่งของแท่งเทียนพอดี   แสดงว่า ตำแหน่งนี้ใช้เป็นแนวรับที่ดีได้

ทีนี้มาดูค่าของ RSI  ซึ่ง RSI เป็น Oscillator indicator ค่ามันจะอยู่ในช่วง 0 -100 และตอนนี้มันกำลังมีค่าเท่ากับ 91 ซึ่งสูงมาก

ดังนั้น เราจึงคิดว่า ราคามีโอกาสลดลงก่อนแน่นอน แต่จะลดลงในวันไหนนั้นเราไม่รู้

และถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ราคาต่ำกว่าแนวรับที่เรากำหนดไว้ เราจะไม่ซื้อเด็ดขาด

แต่ถ้าราคาสามารถยืนในพื้นที่แนวต้านได้ เราจะซื้อ แต่เราก็ยังไม่รู้ว่า ราคามันจะขึ้นไปยืนในพื้นที่แนวต้านได้ในวันไหน

จากรูปข้างบน  ในวันที่ 19 ก.ย. 2561 ราคาปิดสามารถยืนในพื้นที่แนวต้านได้ และเข้าซื้อที่ราคาปิด 43.5 บาท และคิดว่าจะขายที่ราคาสูงสุดที่เกิดขึ้นก่อนหน้าคือ 45 บาท

และกำหนดตำแหน่ง Stop Loss ไว้ที่เส้นแนวรับ 43 บาท,

ดังนั้น เราคำนวณ Reward to Risk Ratio ได้เท่ากับ 3 แสดงว่า การเข้าเทรดครั้งนี้คุ้มที่จะเสี่ยง

จากรูปข้างบน ในวันศุกร์ที่ 28 ก.ย. 2561 ที่เพิ่งผ่านมา ราคาทะลุเส้นแนวต้านที่ 44.75 ถ้าเรายังไม่ได้ขายที่ 45 บาท ตามที่ตั้งใจไว้แต่แรก ให้เราเลื่อนจุด Stop Loss ขึ้นไปที่ 44.75 บาท เพื่อล๊อกกำไรที่จะได้

และจากนั้นปล่อยให้ราคาวิ่งตามแนวโน้มขึ้นไปเรื่อยๆ และเราค่อยๆเลื่อนจุด Stop Loss ขึ้นไปเรื่อยๆเช่นกัน

สำหรับการเทรดแล้ว แน่นอนว่ามันจะมีทั้งกำไรและขาดทุน แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ เราขาดทุนมากกว่ากำไร เงินทุนเราย่อมลดลง

ถ้าเราเลือกหุ้นได้ยังไม่ดีพอ และเมื่อเข้าซื้อแล้วยังไม่รู้ว่าราคามีโอกาสเพิ่มขึ้นหรือไม่ แถมบางครั้งยังเป็นหุ้นที่ได้ฟังมาจากคนอื่นอีกว่ามันจะขึ้นไปเท่าโน้นเท่านี้  สิ่งเหล่านี้ทำให้เราเจอโอกาสที่จะขาดทุนมากกว่ากำไรอยู่ตลอด

แน่นอนว่า เราทุกคนที่อยู่ในตลาด เราย่อมอยากที่จะมีกำไรมากกว่าขาดทุน

ซึ่งจากตัวอย่างของหุ้น MTC ที่ได้จาก System Trade ที่นกพัฒนาขึ้น ทำให้เห็นว่า System Trade ตัวนี้จะเลือกหุ้นที่มี Momentum สูงมาให้เรา มันจะกรองหุ้นที่มีโอกาสทำกำไรให้เรา ซึ่งหุ้นที่กรองเข้ามานั้นจะเหลือเพียงไม่กี่ตัว ทำให้เราไม่ต้องค้นหาจากหุ้นที่มีอยู่หกร้อยกว่าตัวในตลาดหลักทรัพย์ และหุ้นที่มี Momentume สูงนี้ มักจะทำกำไรในช่วง Short term Trading ได้ค่อนข้างดี

หลังจากที่ทดสอบ System Trade ที่พัฒนาขึ้นมาเองระยะหนึ่ง และใช้คู่กับการ Stop Loss  แล้วคิดว่ามันช่วยให้เราวางแผนการเทรดได้ค่อนข้างดี ซึ่งทำกำไรได้ดีในระดับที่น่าพอใจค่ะ

ดังนั้น ในช่วงนี้นกจึงเปิดรับสมัครสมาชิกของ TAsimplified นะคะ

โดยผู้ที่เป็นสมาชิกจะได้รับ ข้อมูลทางอีเมลล์ ได้แก่

  1. รายชื่อหุ้นที่มี Momentum ที่สูงและปานกลาง ที่ได้จาก System Trade ที่นกพัฒนาขึ้น เหมาะสำหรับ Short Term Trading
  2. ข้อมูลการวิเคราะห์หุ้นที่อยู่ใน List ซึ่งจะมี ตำแหน่ง Entry , ตำแหน่ง Stop Loss , แนวรับ-แนวต้าน, Pattern ของหุ้น (ถ้าหุ้นตัวนั้นกำลังมีการสร้าง Pattern)
  3. มีกราฟการวิเคราะห์ของหุ้นที่อยู่ในรายการ
  4. สมาชิกสามารถขอบทความย้อนหลังได้ตลอด

อัตราค่าสมัครสมาชิกช่วงโปรโมชั่น รายเดือนอยู่ที่ 500 บาทต่อเดือนค่ะ

สำหรับผู้ที่ต้องการสมัครสมาชิก ให้แจ้งผ่าน Inbox หรือ ผ่านทาง Line 081-912-3904 ก็ได้ค่ะ

ข้อมูลที่ต้องการเพื่อสมัครสมาชิกนะคะ

ชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ อีเมลล์ และ Line ID ค่ะ

ตัวอย่าง รายชื่อหุ้นที่มี Momentum และการวิเคราะห์

  • ข้อมูลสามารถใช้ได้ถึงวันที่ 5 ต.ค. 2561
  • สำหรับหุ้นที่ยังไม่มีค่า Entry หรือ Stop Loss ให้ตามดู และถ้าเข้าเงื่อนไขตามที่แจ้งไว้ ให้พิจารณาข้อมูลให้ละเอียดก่อนเข้าซื้อ
  • สำหรับราคาขายที่กำหนดไว้ในช่อง Reward จะเป็นเพียงค่าโดยประมาณเท่านั้น ซึ่งไม่จำเป็นที่จะต้องขายที่ราคานี้ ถ้าพิจารณาแล้วว่า ราคาสามารถเคลื่อนที่ขึ้นต่อไปได้อีก ให้เราเลื่อนจุดขาย และ จุด Stop Loss ขึ้นไปตามลำดับ

ขอบคุณค่ะ

นก

 

คัมภีร์การเก็งกำไร Candlestick Reversal Patterns เล่ม 2

%e0%b8%9b%e0%b8%81%e0%b8%84%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%a0%e0%b8%b5%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b9%87%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b3%e0%b9%84%e0%b8%a3-%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%a1-2

New !!! วางแผงแล้ววันนี้

รายละเอียดหนังสือ

ISBN : 978-616-423-499-4 (ปกอ่อน) 272 หน้า
ขนาดรูปเล่ม : 144 x 209 x 10 มม.
น้ำหนัก : 240 กรัม
เนื้อในพิมพ์ : ขาวดำ
E-Book  
ผู้จัดจำหน่าย : http://www.naiin.com
เดือนปีที่พิมพ์ : 10 /2016

คัมภีร์การเก็งกำไร Candlestick Reversal Patterns เล่ม 1

11 คัมภีร์เก็งกำไร_เล่ม1

New !!! วางแผงแล้ววันนี้

รายละเอียดหนังสือ

ISBN : 978-616-413-432-4 (ปกอ่อน) 208 หน้า
ขนาดรูปเล่ม : 144 x 209 x 10 มม.
น้ำหนัก : 240 กรัม
เนื้อในพิมพ์ : ขาวดำ
E-Book  
ผู้จัดจำหน่าย : http://www.naiin.com
เดือนปีที่พิมพ์ : 5 /2016

ศิลปะการเก็งกำไร Short Term Trading

ศิลปะการเก็งกำไร Short Term Trading

New !!! วางแผงแล้ววันนี้

รายละเอียดหนังสือ

ISBN : 9786164065789 (ปกอ่อน) 160 หน้า
ขนาดรูปเล่ม : 144 x 209 x 10 มม.
น้ำหนัก : 240 กรัม
เนื้อในพิมพ์ : ขาวดำ
E-Book  
ผู้จัดจำหน่าย https://www.se-ed.com
เดือนปีที่พิมพ์ : 1/2016

เทคนิควิเคราะห์หุ้น Keltner Channels and Candlestick

09 Keltner_แก้ไขตัวอักษร

New !!! วางแผงแล้ววันนี้

รายละเอียดหนังสือ

ISBN : 9786163940247 (ปกอ่อน) 184 หน้า
ขนาดรูปเล่ม : 144 x 209 x 10 มม.
น้ำหนัก : 240 กรัม
เนื้อในพิมพ์ : ขาวดำ
E-Book  
ผู้จัดจำหน่าย https://www.se-ed.com
เดือนปีที่พิมพ์ : 7/2015

เทคนิคหุ้นเดย์เทรด Day Trading Stock and STARC

08 day starc_แก้ตัวอักษร

New !!! วางแผงแล้ววันนี้

ฉบับปรับปรุงใหม่ เพิ่มเติมเนื้อหาในส่วนของ STARC Bands เพื่อให้นักลงทุนสามารถวิเคราะห์กรอบการเคลื่อนที่ของราคาต่ำสุด/สูงสุดภายในวันได้

รายละเอียดหนังสือ

ISBN : 9786163745996 (ปกอ่อน) 235 หน้า
ขนาดรูปเล่ม : 144 x 209 x 12 มม.
น้ำหนัก : 305 กรัม
เนื้อในพิมพ์ : ขาวดำ
E-Book :
ผู้จัดจำหน่าย https://www.se-ed.com
เดือนปีที่พิมพ์ : 11/2014

เทคนิควิเคราะห์หุ้น Fibonacci Trading

05 fibonacci_แก้ตัวอักษร

รายละเอียดหนังสือ

ISBN : 9786163486882 (ปกอ่อน) 160 หน้า
ขนาดรูปเล่ม : 144 x 209 x 10 มม.
น้ำหนัก : 260 กรัม
เนื้อในพิมพ์ : ขาวดำ
E-Book http://www.ookbee.com
ผู้จัดจำหน่าย https://www.se-ed.com
เดือนปีที่พิมพ์ : 1/2014

สารบัญ
บทที่ 1 เริ่มต้นใช้งาน Fibonacci
บทที่ 2 แนวโน้ม (Trends)
บทที่ 3 แนวรับ/แนวต้าน (Support/Resistance)
บทที่ 4 Fibonacci Retracement
บทที่ 5 Fibonacci Projection
บทที่ 6 วิธี Support/Resistance Target Zone (S/R Target Zone)
บทที่ 7 วิธี Multiple Time Frame Support and Resistance (MTF)
บทที่ 8 กรณีศึกษา (Case Study)

เลข Fibonacci เป็นเลขอนุกรมที่มีอยู่ในธรรมชาติและมนุษย์ก็เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ ดังนั้นการกระทำใดๆ ที่เกิดจากฝีมือของมนุษย์ มักจะมีอัตราส่วนที่ใกล้เคียงกับเลข Fibonacci

การเคลื่อนที่ของราคาหุ้นที่อยู่ในตลาดก็เกิดจากฝีมือของมนุษย์ ราคาหุ้น จึงมีอัตราส่วนการเคลื่อนที่ใกล้เคียงกับอัตราส่วนของเลข Fibonacci เราจึงนำอัตราส่วนของเลข Fibonacci มาสร้างเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ และเรียกเครื่องมือสำหรับวิเคราะห์การเคลื่อนที่ของราคาว่า Fibonacci Tools

Fibonacci Tools เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับแสดงตำแหน่งแนวรับ/แนวต้านที่น่าจะเกิดขึ้น ซึ่งเครื่องมือเหล่านี้จะใช้งานได้ดี ถ้านำไปใช้ร่วมกับอินดิเคเตอร์ชนิดต่างๆ เช่น กราฟแท่งเทียน, Moving average, และอื่นๆ

 

8 ชาร์ตแพทเทิร์น เพื่อการวิเคราะห์หุ้น เล่ม 2

07 cp2_แก้ไขตัวอักษร

 

10 ชาร์ตแพทเทิร์น เพื่อการวิเคราะห์หุ้น เล่ม 1

06 cp1_แก้ตัวอักษร

 

เทคนิควิเคราะห์หุ้น Moving Average

04 ma_แก้ไขตัวอักษร

 

เคล็ดลับเทคนิคหุ้น Trading Secrets

02 trading secrets_แก้ตัวอักษร

 

เทคนิควิเคราะห์หุ้น Candlestick Chart

03 candlestick_แก้ตัวอักษร

 

ลงทุนหุ้นมือใหม่ Stock Investing

01 Stock Investing_แก้ตัวอักษร

รายละเอียดหนังสือ

ISSN : 9786163743893 (E-Book) 148 หน้า
ขนาดรูปเล่ม :
น้ำหนัก :
เนื้อในพิมพ์ : ขาวดำ
E-Book http://www.ookbee.com
ผู้จัดจำหน่าย :
เดือนปีที่พิมพ์ : 10/2014

สารบัญ

“รายได้จากการลงทุน” เป็นรายได้งอกเงยที่เกิดจากผลตอบแทนจากการลงทุนในกิจกรรมการลงทุนต่างๆ  เช่น การลงทุนในหุ้น การซื้อขายพันธบัตร รายได้จากอสังหาริมทรัพย์ รายได้จากลิขสิทธิ์  หรือรายได้จากสิ่งอื่นใดก็ตามที่คุณนำเงินไปลงทุนไว้ แล้วได้ผลตอบแทนจากการลงทุนกลับคืนมา

ซึ่งผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นจะได้รับกลับมาในรูปแบบของเงินปันผล และได้รับผลตอบแทนจากส่วนต่างของราคาซื้อขาย และยังมีสภาพคล่องในการซื้อขายสูง  ซึ่งผู้ลงทุนสามารถซื้อขายเพื่อเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ในทันที

สามารถดาวน์โหลดหนังสือ ฟรี E-Book ได้ที่เว็บไซต์ OokBee.com

 

 

Powered by WordPress